TONCO / TSTON-USD₮

TON · Dexs · 流动性挖矿

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最终评分
41
基础分
45
Gross / Net
54.8% / 30.7% - 42.2%
动作建议
不做
置信度 高

完整判断

最终动作 不做
置信度 高，否决状态 软否决
一句话判断 现阶段赔率和确定性都不够好，先放弃更划算。
这是规则引擎对当前样本的最终结论，不代表可直接实盘。
基础分 / 最终分 45 / 41
AI 调整 -4 分

评分拆解

净收益质量
维度得分 63 / 100 · 权重 10%
贡献 10% x 63 = 6.3
这一维合格偏上，可以支撑继续观察。
  • 初始底分 35，当前 Gross APY 为 54.8%。
  • APY 达到 8% 以上，加 10 分。
  • APY 达到 15% 以上，再加 10 分。
  • APY 达到 30% 以上，再加 8 分。
赚钱概率
维度得分 43 / 100 · 权重 30%
贡献 30% x 43 = 12.9
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 25。
  • TVL 超过 800 万美元，加 10 分。
  • APY 仍可接受，但已偏热，只加 8 分。
可持续性
维度得分 51 / 100 · 权重 20%
贡献 20% x 51 = 10.2
这一维中性，没有明显优势。
  • 初始底分 22。
  • APY 略高但仍可观察，加 8 分。
  • 基础收益占主导，持续性加 16 分。
  • 已运行超过 1 年，加 5 分。
安全性
维度得分 42 / 100 · 权重 20%
贡献 20% x 42 = 8.4
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 28。
  • 公开审计达到 2 次以上，加 10 分。
  • 运行时间超过 1 年，再加 4 分。
流动性与退出
维度得分 38 / 100 · 权重 15%
贡献 15% x 38 = 5.7
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 20。
  • TVL 超过 800 万美元，加 18 分。
催化强度
维度得分 24 / 100 · 权重 5%
贡献 5% x 24 = 1.2
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 18。
  • 存在基础收益来源，加 6 分。

决策流程

  1. 基础分由六个维度按权重合成：10% 净收益质量 + 30% 赚钱概率 + 20% 可持续性 + 20% 安全性 + 15% 流动性与退出 + 5% 催化强度，得到 45 分。
  2. AI 调整层在规则分上做 -4 分修正，主要处理“稳定资产加分”“高补贴折价”和“链上拥挤/集中度”这类交叉信号。
  3. 置信度为 高，否决状态为 软否决。否决规则会限制高分样本直接升级为更激进动作。
  4. 最终分为 41 分，因此动作建议落在“不做”。
  5. 这个样本没有被彻底排除，但被要求先做纸面跟踪或继续观察，不能把高 APY 直接当成高胜率。

原始输入信号

收益区间 Gross 54.8% | Net 30.7% - 42.2%
保守折扣约 56% - 77%。
TVL / 退出 $8.24m
勉强过线，但大额进出仍要谨慎。
资产结构 TSTON-USD₮
更依赖价格波动和时点选择，纸面收益不等于可兑现利润。
协议安全 审计 2 次
至少有基本审计背书，但仍要看合约变更和权限。
收益来源 基础 54.8% | 奖励 0.0%
主要来自基础费收或借贷利差，可持续性更好。
敞口类型 multi
用于判断是否偏稳定收益，还是更容易受单边或波动影响。
底层代币 EQC98_qAmNEptUtPc7W6xdHh_ZHrBUFpw5Ft_IzNU20QAJav, EQCxE6mUtQJKFnGfaROTKOt1lZbDiiX1kCixRv7Nw2Id_sDs
底层资产越主流，滑点、退出和黑天鹅风险通常越容易评估。
链上验证 not_configured
这个协议目前还没有纳入 Dune query 覆盖，所以暂时只能依赖公开收益与本地规则。
上线时间 2024-11-15
已运行 604 天，历史样本相对更完整。

加分理由

  • 现有公开数据不算差，但还不足以支撑更高优先级

主要风险

  • 历史纸面校准 -4 分：入场 risk 45-59 下调 -1（闭环 76，胜率 7%，平均 -16.6%）；入场 Gross APY 30%-59% 下调 -1（闭环 55，胜率 9%，平均 -17.1%）；链上流量 缺少链上流量验证 下调 -2（闭环 81，胜率 9%，平均 -15.5%）
  • 当前更适合纸面跟踪，暂不把它当成可直接进场的高胜率机会
  • 当前仍缺少这个协议的 Dune 链上验证覆盖，结论主要依赖 DefiLlama 和本地规则

基础信息

  • 池子：TSTON-USD₮
  • 协议：TONCO (tonco)
  • 交易对：TSTON-USD₮
  • TVL：$8.24m
  • 奖励概况：未知
  • 是否偏稳定：否
  • 协议上线：2024-11-15
  • 链上快照来源：not_configured
  • 链上快照时间：未记录
  • 官网：https://tonco.io

原始候选数据

{
  "apy": 54.80754,
  "apyBase": 54.80754,
  "apyReward": null,
  "chain": "TON",
  "exposure": "multi",
  "pool": "01200d2d-a60a-487e-8b6d-5648308f71f9",
  "project": "tonco",
  "rewardTokens": null,
  "stablecoin": false,
  "symbol": "TSTON-USD₮",
  "tvlUsd": 8244004,
  "underlyingTokens": [
    "EQC98_qAmNEptUtPc7W6xdHh_ZHrBUFpw5Ft_IzNU20QAJav",
    "EQCxE6mUtQJKFnGfaROTKOt1lZbDiiX1kCixRv7Nw2Id_sDs"
  ]
}