Uniswap V3 / ZEC-AAVE

BSC · Dexs · 流动性挖矿

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最终评分
33
基础分
37
Gross / Net
28.3% / 13.0% - 19.5%
动作建议
不做
置信度 中

完整判断

最终动作 不做
置信度 中，否决状态 硬否决
一句话判断 已触发硬性风险阈值，当前不值得继续分配注意力。
这是规则引擎对当前样本的最终结论，不代表可直接实盘。
基础分 / 最终分 37 / 33
AI 调整 -4 分

评分拆解

净收益质量
维度得分 55 / 100 · 权重 10%
贡献 10% x 55 = 5.5
这一维中性，没有明显优势。
  • 初始底分 35，当前 Gross APY 为 28.3%。
  • APY 达到 8% 以上，加 10 分。
  • APY 达到 15% 以上，再加 10 分。
赚钱概率
维度得分 34 / 100 · 权重 30%
贡献 30% x 34 = 10.2
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 25。
  • APY 处于较健康区间 8%-40%，加 15 分。
  • TVL 低于 500 万美元，减 6 分。
可持续性
维度得分 49 / 100 · 权重 20%
贡献 20% x 49 = 9.8
这一维中性，没有明显优势。
  • 初始底分 22。
  • APY 位于 6%-30% 的更可持续区间，加 14 分。
  • 基础收益占主导，持续性加 16 分。
  • TVL 低于 500 万美元，减 8 分。
  • 已运行超过 1 年，加 5 分。
安全性
维度得分 42 / 100 · 权重 20%
贡献 20% x 42 = 8.4
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 28。
  • 公开审计达到 2 次以上，加 10 分。
  • 运行时间超过 1 年，再加 4 分。
流动性与退出
维度得分 10 / 100 · 权重 15%
贡献 15% x 10 = 1.5
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 20。
  • TVL 偏小，退出质量减 6 分。
  • 应有的 Dune 链上验证缺失，退出质量额外减 4 分。
催化强度
维度得分 24 / 100 · 权重 5%
贡献 5% x 24 = 1.2
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 18。
  • 存在基础收益来源，加 6 分。

决策流程

  1. 基础分由六个维度按权重合成：10% 净收益质量 + 30% 赚钱概率 + 20% 可持续性 + 20% 安全性 + 15% 流动性与退出 + 5% 催化强度，得到 37 分。
  2. AI 调整层在规则分上做 -4 分修正，主要处理“稳定资产加分”“高补贴折价”和“链上拥挤/集中度”这类交叉信号。
  3. 置信度为 中，否决状态为 硬否决。否决规则会限制高分样本直接升级为更激进动作。
  4. 最终分为 33 分，因此动作建议落在“不做”。
  5. 这个样本本来应该有 Dune 链上验证，但当前结果缺失，所以置信度和动作都按更保守的口径处理。
  6. 这个样本踩到了硬性风险阈值，即使有表面收益，也不建议继续分配实盘注意力。

原始输入信号

收益区间 Gross 28.3% | Net 13.0% - 19.5%
保守折扣约 46% - 69%。 TVL 偏小，也会压低可兑现收益。
TVL / 退出 $1.30m
深度偏薄，容易被冲击，退出质量一般。
资产结构 ZEC-AAVE
更依赖价格波动和时点选择，纸面收益不等于可兑现利润。
协议安全 审计 2 次
至少有基本审计背书，但仍要看合约变更和权限。
收益来源 基础 28.3% | 奖励 0.0%
主要来自基础费收或借贷利差，可持续性更好。
敞口类型 multi
用于判断是否偏稳定收益，还是更容易受单边或波动影响。
底层代币 0x1ba42e5193dfa8b03d15dd1b86a3113bbbef8eeb, 0xfb6115445bff7b52feb98650c87f44907e58f802
底层资产越主流，滑点、退出和黑天鹅风险通常越容易评估。
链上验证 no_match
本来应该能拿到 Dune 结果，但这次没有成功匹配到有效行，所以整体判断会更保守。
上线时间 2022-10-19
已运行 1362 天，历史样本相对更完整。

加分理由

  • 现有公开数据不算差，但还不足以支撑更高优先级

主要风险

  • 历史纸面校准 -4 分：入场 risk 60+ 下调 -1（闭环 5，胜率 40%，平均 0.5%）；入场 Gross APY 15%-29% 下调 -1（闭环 7，胜率 14%，平均 -13.8%）；链上流量 缺少链上流量验证 下调 -2（闭环 81，胜率 9%，平均 -15.5%）
  • TVL 偏小，进出场更容易被冲击
  • 这个协议本来应该有 Dune 链上验证，但本次没有成功匹配到有效结果，可信度需要打折

基础信息

  • 池子：ZEC-AAVE
  • 协议：Uniswap V3 (uniswap-v3)
  • 交易对：ZEC-AAVE
  • TVL：$1.30m
  • 奖励概况：未知
  • 是否偏稳定：否
  • 协议上线：2022-10-19
  • 链上快照来源：本轮未匹配到有效结果
  • 链上快照时间：未记录
  • 官网：https://app.uniswap.org/

Dune 配置

  • 来源：seed_file
  • 状态：published
  • Query ID：7330064
  • Query 文件：../dune/sql/uniswap_v3_top_watchlist.sql
  • 可见性：未设置
  • 配置更新时间：2026-04-19 08:28:41
自动草稿元数据
[123 125]

原始候选数据

{
  "apy": 28.26272,
  "apyBase": 28.26272,
  "apyReward": null,
  "chain": "BSC",
  "exposure": "multi",
  "pool": "996f86ea-420b-4036-b725-f0c50f9d73f1",
  "project": "uniswap-v3",
  "rewardTokens": null,
  "stablecoin": false,
  "symbol": "ZEC-AAVE",
  "tvlUsd": 1300409,
  "underlyingTokens": [
    "0x1ba42e5193dfa8b03d15dd1b86a3113bbbef8eeb",
    "0xfb6115445bff7b52feb98650c87f44907e58f802"
  ]
}