NEST V1 / WHYPE-USDC

Hyperliquid L1 · Dexs · 流动性挖矿

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最终评分
34
基础分
34
Gross / Net
52.8% / 22.2% - 34.3%
动作建议
不做
置信度 低

完整判断

最终动作 不做
置信度 低，否决状态 硬否决
一句话判断 已触发硬性风险阈值，当前不值得继续分配注意力。
这是规则引擎对当前样本的最终结论，不代表可直接实盘。
基础分 / 最终分 34 / 34
AI 调整 +0 分

评分拆解

净收益质量
维度得分 61 / 100 · 权重 10%
贡献 10% x 61 = 6.1
这一维合格偏上，可以支撑继续观察。
  • 初始底分 35，当前 Gross APY 为 52.8%。
  • APY 达到 8% 以上，加 10 分。
  • APY 达到 15% 以上，再加 10 分。
  • APY 达到 30% 以上，再加 8 分。
  • 资产结构偏稳定或主流资产，加 8 分。
  • 奖励收益高于基础收益，质量折价，减 10 分。
赚钱概率
维度得分 37 / 100 · 权重 30%
贡献 30% x 37 = 11.1
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 25。
  • 包含稳定币或主流资产，先加 20 分。
  • APY 仍可接受，但已偏热，只加 8 分。
  • 收益更依赖奖励币而非基础费收，减 10 分。
  • TVL 低于 500 万美元，减 6 分。
可持续性
维度得分 19 / 100 · 权重 20%
贡献 20% x 19 = 3.8
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 22。
  • 稳定资产框架下更容易维持收益，先加 10 分。
  • APY 略高但仍可观察，加 8 分。
  • 缺少基础收益支撑，减 8 分。
  • TVL 低于 500 万美元，减 8 分。
  • 存在奖励排放，再减 5 分。
安全性
维度得分 44 / 100 · 权重 20%
贡献 20% x 44 = 8.8
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 28。
  • 公开审计达到 2 次以上，加 10 分。
  • 资产偏稳定或主流，额外加 6 分。
流动性与退出
维度得分 18 / 100 · 权重 15%
贡献 15% x 18 = 2.7
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 20。
  • TVL 偏小，退出质量减 6 分。
  • 稳定或主流资产更便于退出，加 4 分。
催化强度
维度得分 22 / 100 · 权重 5%
贡献 5% x 22 = 1.1
这一维偏弱，是限制它进入更高优先级的主因。
  • 初始底分 18。
  • 存在奖励排放或活动，加 4 分。

决策流程

  1. 基础分由六个维度按权重合成：10% 净收益质量 + 30% 赚钱概率 + 20% 可持续性 + 20% 安全性 + 15% 流动性与退出 + 5% 催化强度，得到 34 分。
  2. AI 调整层在规则分上做 +0 分修正，主要处理“稳定资产加分”“高补贴折价”和“链上拥挤/集中度”这类交叉信号。
  3. 置信度为 低，否决状态为 硬否决。否决规则会限制高分样本直接升级为更激进动作。
  4. 最终分为 34 分，因此动作建议落在“不做”。
  5. 这个样本踩到了硬性风险阈值，即使有表面收益，也不建议继续分配实盘注意力。

原始输入信号

收益区间 Gross 52.8% | Net 22.2% - 34.3%
保守折扣约 42% - 65%。 稳定或主流资产让净收益折扣略微放宽。 奖励收益占主导，因此净收益区间被保守打折。 TVL 偏小，也会压低可兑现收益。
TVL / 退出 $602.8k
深度偏薄，容易被冲击，退出质量一般。
资产结构 WHYPE-USDC
属于稳定币或近稳定结构，赔率通常不高，但更适合做胜率筛选。
协议安全 审计 2 次
至少有基本审计背书，但仍要看合约变更和权限。
收益来源 基础 0.0% | 奖励 52.8%
奖励收益高于基础收益，回撤时更容易从“看起来能赚”变成“实际不赚”。
敞口类型 multi
用于判断是否偏稳定收益，还是更容易受单边或波动影响。
底层代币 0x5555555555555555555555555555555555555555, 0xb88339cb7199b77e23db6e890353e22632ba630f
底层资产越主流，滑点、退出和黑天鹅风险通常越容易评估。
奖励代币 0x07c57E32a3C29D5659bda1d3EFC2E7BF004E3035
奖励币占比越高，越需要防止排放下降和币价回撤吞掉利润。
链上验证 not_configured
这个协议目前还没有纳入 Dune query 覆盖，所以暂时只能依赖公开收益与本地规则。
上线时间 2026-01-14
已运行 94 天，开始有一定观察样本。

加分理由

  • 协议审计数 2，且资产组合偏主流
  • 资产对里包含稳定币或主流资产，胜率框架下更容易通过初筛

主要风险

  • TVL 偏小，进出场更容易被冲击
  • 收益对奖励币依赖偏高，奖励回撤可能吞掉大部分利润
  • 当前仍缺少这个协议的 Dune 链上验证覆盖，结论主要依赖 DefiLlama 和本地规则

基础信息

  • 池子：WHYPE-USDC
  • 协议：NEST V1 (nest-v1)
  • 交易对：WHYPE-USDC
  • TVL：$602.8k
  • 奖励概况：0x07c57E32a3C29D5659bda1d3EFC2E7BF004E3035
  • 是否偏稳定：是
  • 协议上线：2026-01-14
  • 链上快照来源：not_configured
  • 链上快照时间：未记录
  • 官网：https://app.usenest.xyz/

原始候选数据

{
  "apy": 52.7913,
  "apyBase": null,
  "apyReward": 52.7913,
  "chain": "Hyperliquid L1",
  "exposure": "multi",
  "pool": "afe2c8c8-2ab8-4f1b-abda-a8a12718c431",
  "project": "nest-v1",
  "rewardTokens": [
    "0x07c57E32a3C29D5659bda1d3EFC2E7BF004E3035"
  ],
  "stablecoin": false,
  "symbol": "WHYPE-USDC",
  "tvlUsd": 602777,
  "underlyingTokens": [
    "0x5555555555555555555555555555555555555555",
    "0xb88339cb7199b77e23db6e890353e22632ba630f"
  ]
}